Ghid · Contabilitate primară în SAGA

Contabilitate primară în SAGA, pas cu pas: facturi, NIR, casă și bancă

Dacă vrei să faci singur contabilitate primară în SAGA, aici afli ce documente intră, în ce ordine și cum le verifici. Tu ții evidența de zi cu zi, iar contabilul tău primește date curate și se ocupă de restul.

Instalează extensia pentru Chrome Vezi demo-ul · 2:02

Explicat simplu, pentru cine nu e contabil
Scrie în SAGA doar după „da”-ul tău
Totalurile verificate până la ultimul ban
Fără abonament

Ce este contabilitatea primară, pe înțelesul tuturor

Contabilitatea primară înseamnă să aduci în programul de contabilitate documentele din care pleacă totul: facturile, recepțiile de marfă, consumurile, banii din casă și din bancă. Pe ele se sprijină tot restul.

La o firmă mică, rolul de „operator contabilitate primară”, cum apare în anunțurile de angajare, îl are des chiar administratorul sau un coleg de la birou. Contabilul autorizat verifică și face închiderea, declarațiile și situațiile financiare. Condiția e una singură: ce introduci tu să fie corect și complet.

Documente de contabilitate primară: ce intră în SAGA

Șase categorii, dar nu toate te privesc: fără stocuri, NIR-urile apar rar, iar fără marfă transportată nu ai e-Transport.

Facturi de intrare și de ieșire

Facturile de la furnizori merg la Intrări, cele emise de tine la Ieșiri. Le compari periodic cu SPV-ul.

NIR în SAGA

Nota de recepție confirmă ce a intrat efectiv în gestiune. Dacă lipsește sau are cantități greșite, stocul din SAGA nu mai bate cu raftul.

Bon de consum în SAGA

Scoate din gestiune materialele date în consum sau în producție. Fără stoc la data bonului, SAGA nu îl descarcă, așa că intrările vin întâi.

Casa și rapoartele Z

Fiecare încasare și plată în numerar, cu documentul ei, zi de zi, plus vânzările din rapoartele Z. Soldul casei nu are voie să fie negativ.

Extrase, încasări și plăți

Banii din bancă se leagă de facturile pe care le sting, ca să știi oricând cine cui datorează.

e-Factura și e-Transport

Facturile emise pleacă în SPV, în termenul legal. Unde e nevoie de e-Transport, codul UIT se obține înainte de plecarea mărfii.

Rutina de contabilitate primară: zilnic, săptămânal, lunar

Un checklist simplu te scapă de aglomerația de la sfârșit de lună. Păstrează ordinea: intrările înaintea consumurilor, documentele înaintea banilor.

Zilnic

Introduci facturile emise în ziua respectivă și le trimiți în e-Factura.
Treci în registrul de casă încasările și plățile în numerar și păstrezi raportul Z al zilei.
Pentru marfa care cere e-Transport, obții codul UIT înainte de plecare.

Săptămânal

Introduci facturile de la furnizori și verifici NIR-urile.
Faci bonurile de consum pentru ce s-a folosit în săptămâna respectivă.
Descarci extrasul de cont și legi încasările și plățile de facturi.

Lunar, înainte să predai contabilului

Verifici că toate rapoartele Z sunt introduse și că soldul jurnalului de bancă bate cu extrasul.
Te asiguri că nu a rămas nicio factură netrimisă în e-Factura.
Îi ceri lui AI SAGA revizuirea completă a lunii: un raport pe severități, cu „Du-mă la” fiecare problemă. Nu scrie nimic în SAGA și nu e un audit financiar. Pentru dosarul de audit al exercițiului, vezi pregătirea auditului financiar din SAGA.
Îi spui contabilului că luna e completă și ce a fost neobișnuit.

NIR, bon de consum și registru de casă în SAGA: greșeli frecvente

Bonul de consum înaintea intrării. SAGA îl oprește cu „Descărcarea de gestiune nu este permisă”. Introdu întâi factura și NIR-ul.
Gestiunea greșită la import. La importul pe tabel, SAGA pune toate liniile pe gestiunea aleasă în fereastră. AI SAGA ia gestiunea din articol.
Casa pe minus într-o zi. De obicei lipsește o încasare sau o plată are data greșită. Corectezi documentul, nu soldul.
Factura respinsă în SPV. Adesea e greșit codul fiscal al cumpărătorului. Îl corectezi și retrimiți factura.

Cum te ajută AI SAGA, direct în SAGA WEB

AI SAGA este o extensie pentru Chrome cu un panou lângă SAGA WEB. Îi spui ce ai de făcut, ca unui coleg. Prezentarea pe scurt e și pe prima pagină, în secțiunea pentru firmele care își țin singure evidența. Dacă programul e nou pentru tine, începe cu turul SAGA WEB pas cu pas, prin meniuri și ecrane.

Te conectezi și pregătești firma o dată. Indicatorul din panou e verde cât ești conectat. La prima lucrare pe o firmă, cu acordul tău, citește articolele, gestiunile, partenerii și planul de conturi.
Spui ce ai de făcut. „Introdu facturile de azi” sau „de ce nu se închide casa?”. Când contul, gestiunea sau cota de TVA nu sunt clare, te întreabă.
Îți arată unde și ce completezi. Deschide ecranul potrivit în tab-ul SAGA WEB, îți explică fiecare câmp și îți spune ce schimbă, pe ce document și pe ce firmă.
Importă din Excel și din extrase. Bonurile de consum, intrările și ieșirile vin din Excel direct în SAGA WEB. Extrasul de cont, în CSV, XLS, XLSX sau MT940 (PDF-ul nu se citește încă), devine încasări și plăți legate de facturi. Înainte de import, fă o salvare a bazei de date.
Compară totalurile. Înainte de import caută ce ar opri SAGA, de exemplu stocul lipsă. După import recitește fiecare document și compară baza, TVA-ul și totalul cu sursa.
Validează și trimite doar după „da”. Documentele importate intră nevalidate. Validarea și trimiterea în e-Factura sau e-Transport vin doar după acordul tău separat.

Exemplu

„Am încasat cash factura FCT 1043. Trece-o în casă, cu data de azi.”

AI SAGA citește factura, îți arată ce înregistrează (suma, contul de casă, chitanța), apoi recitește: neachitatul a ajuns la zero, iar rândul nou apare în registrul de casă al zilei.

Tu și contabilul: cine ce face

AI SAGA te ajută să ții evidența corect și complet, dar nu ia decizii contabile în locul tău și nu depune declarații. Răspunderea profesională rămâne a contabilului autorizat.

Ce se face	Tu, cu AI SAGA	Contabilul autorizat
Facturi, NIR-uri, bonuri de consum	Le introduci sau le imporți și verifici totalurile	Le verifică și corectează unde e nevoie
Casă, bancă, încasări și plăți	Le ții la zi și legi banii de facturi	Verifică soldurile și operațiunile neobișnuite
Închiderea lunii, declarații, bilanț	Predai luna completă	Le face și răspunde de ele

Pentru logica din spatele documentelor, citește ghidul pentru cei care învață contabilitate de la zero. Pentru fișierele mari, vezi cum imporți date din Excel în SAGA, cu totalurile verificate. Dacă ai și angajați, continuă cu ghidul despre salarii și resurse umane în SAGA.

Întrebări frecvente

Ce este contabilitatea primară?

Este introducerea în programul de contabilitate a documentelor justificative ale firmei: facturi, NIR-uri, bonuri de consum, casă și bancă. Pe ea se sprijină închiderea lunii, făcută de contabil.

Pot face singur contabilitate primară la o firmă mică, fără să fiu contabil?

Da, cu un contabil autorizat care verifică și închide luna. AI SAGA îți explică pașii și te întreabă când ceva nu e clar, dar răspunderea profesională rămâne a contabilului.

Merge și cu SAGA C, varianta desktop?

Da, prin fișiere: îi dai exporturile din SAGA C și primești fișiere de import, pe care le încarci tu din Diverse › Import date. Lucrul direct în program merge doar în SAGA WEB.

Poate trimite facturi în e-Factura fără acordul meu?

Nu. Îți arată facturile netrimise și le trimite în SPV una câte una, doar după „da”-ul tău. O factură respinsă îți apare cu mesajul exact, fără să le oprească pe celelalte.

Unde ajung datele firmei mele?

Fișierele se deschid în browserul tău. Înainte de trimiterea către serviciul AI, CNP-urile, IBAN-urile persoanelor fizice, telefoanele și e-mailurile devin etichete; PDF-urile și imaginile pleacă întregi. Serverul nostru nu păstrează conținutul conversațiilor. Detalii la Securitate și confidențialitate.

Cât costă?

Fără abonament: încarci credite în avans, de la 50 de lei, la 0,10 lei creditul, cu +3% bonus de la 500 de lei. După fiecare acțiune vezi cât a costat. Creditele sunt valabile 12 luni de la ultima încărcare.

AI SAGA este un produs independent. Nu este afiliat cu SAGA Software S.R.L., producătorul programului SAGA, și nu este aprobat de aceasta; SAGA este marca înregistrată a titularului ei.